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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-08-29 | 2.2656 | 2.2656 | 1.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-08-29 | 2.2478 | 2.2478 | 1.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-08-29 | 0.7914 | 0.8944 | 2.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-08-29 | 0.7896 | 0.8926 | 2.61% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-08-29 | 1.1802 | 1.1802 | -0.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-08-29 | 1.1629 | 1.1629 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-08-29 | 2.2663 | 2.2663 | 1.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-08-29 | 2.2277 | 2.2277 | 1.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-08-29 | 0.5701 | 1.3123 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-08-29 | 0.4258 | 0.4258 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-08-29 | 0.8550 | 0.8550 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-08-29 | 0.8409 | 0.8409 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-08-29 | 1.0711 | 1.0711 | -1.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-08-29 | 1.0549 | 1.0549 | -1.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-08-29 | 1.0151 | 1.0151 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-08-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-08-29 | 1.3438 | 1.3438 | 0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-08-29 | 1.3334 | 1.3334 | 0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-08-29 | 1.2897 | 1.3657 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-08-29 | 1.2891 | 1.2891 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-08-29 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-08-29 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-08-29 | 1.0691 | 1.4036 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-08-29 | 1.0515 | 1.2032 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-08-29 | 0.8844 | 0.9340 | 0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-08-29 | 0.8124 | 0.8619 | 0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-08-29 | 1.0996 | 1.1321 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-08-29 | 1.0236 | 1.2048 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-08-29 | 1.0406 | 1.1805 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-08-29 | 0.3614 | 1.197% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-08-29 | 0.4263 | 1.441% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制，提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
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